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金吾财讯 | 中信证券发布7月亮马组合策略。该机构表示，宏观流动性的预期在最近半个月趋紧，市场对于AI中上游的定价也越来越激进，关于短期供需缺口的交易继续升温，该机构的观察是交易越来越聚焦在短期的供需矛盾上，高AI敞口、当期的产能瓶颈以及附带的涨价是市场关注的重点，与之带来的是一些叙事更长期的、但当期没涨价的供需缺口缺乏关注度。因此，该机构建议关注部分存在AI敞口、供给有约束，但近期没有涨价的品种，比如锡、铜、铬等算力金属，主业稳定但已经跑出第二增长曲线的光伏胶膜（PCB胶膜）、制冷剂（氟树脂）、船发动机（燃机）。此外，看好非银金融（券商）、电动工具出海以及国产半导体的机会。
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